某某集團股份有限公司財務(wù)預測與價值評估

1、目錄1公司背景介紹....................................................................................................................................................11.1公司簡介.......................................................

2、.........................................................................................11.2公司基本業(yè)務(wù).........................................................................................................................

3、...............22管理用財務(wù)報表編制與分析............................................................................................................................22.1改進的財務(wù)分析體系......................................................

4、.......................................................................22.1.2管理用利潤表............................................................................................................................42.1.3管理用現(xiàn)金流量

5、表....................................................................................................................52.2改進的財務(wù)分析體系中各因素的計算...................................................................................

6、.............62.2.1改進的財務(wù)分析體系的核心公式.............................................................................................62.2.2改進的財務(wù)分析體系的基本框架..........................................................................

7、..................62.2.3權(quán)益凈利率的驅(qū)動因素分解....................................................................................................82.2.4杠桿貢獻率分析.......................................................................

8、.................................................93公司財務(wù)預測與外部融資................................................................................................................................93.1公司行業(yè)的背景分析.................

9、...........................................................................................................93.2公司的財務(wù)預測與融資需求.................................................................................................

10、.............104公司價值模型..................................................................................................................................................114.1現(xiàn)金流量模型分析.......................................

11、.......................................................................................114.2相對價值模型分析........................................................................................................................

12、.......15小結(jié)：..........................................................................................................................................................16附表..................................................

13、....................................................................................................................17附表12010年通用資產(chǎn)負債表.......................................................................................

14、.......................17附表22010年通用利潤表......................................................................................................................19附表32010年通用現(xiàn)金流量表...............................................

15、...............................................................2021.2公司基本業(yè)務(wù)天茂實業(yè)集團股份有限公司在湖北省工商行政管理局注冊登記，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：420000000018048，法定代表人：肖云華。公司注冊資本：人民幣拾叁億伍仟叁佰伍拾捌萬玖仟捌佰陸拾陸元整公司注冊地：湖北省荊門市楊灣路132號公司經(jīng)營范圍：化工產(chǎn)品(不含危險化學品、需經(jīng)審批的項目持有效

16、許可經(jīng)營證經(jīng)營)的生產(chǎn)、銷售；甲醇、丙烷、丙烯、二甲醚、異丁基苯、石油醚批發(fā)（有效期至2013年1月11日）；道路運輸（按許可證核定的項目經(jīng)營，有效期至2014年7月31日）；五金交電、建筑材料銷售；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)：經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進出口的商品及技術(shù)除外）；經(jīng)營進料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)。2管理用財務(wù)報表編制與分析2.1改進的財務(wù)分析

17、體系2.1.1管理用資產(chǎn)負債表表21管理用資產(chǎn)負債表編制單位：天茂實業(yè)股份有限公司2010年12月31日單位：元資產(chǎn)年末余額年末余額年初余額年初余額負債和所負債和所有者權(quán)益有者權(quán)益年末余額年末余額年初余額年初余額流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資金51131812.7753856745.87短期借款142800000.00244800000.00交易性金融資產(chǎn)交易性金融負債應收票據(jù)7961000.00應付票據(jù)10090000.00應收賬款139