公司內控管理制度范文3篇

1、公司內控管理制度范文公司內控管理制度范文3篇內部控制是全面管理的重要組成部分，是企業(yè)為履行職能、實現總體目標、應對風險的自我約束和規(guī)范的過程，由此而建立起來的系統(tǒng)的內部管理規(guī)范就是內部控制制度。下面是公司內控管理制度范文，歡迎參閱。公司內控管理制度范文公司內控管理制度范文第一章總則第一條為加強公司財務管理和內部控制，規(guī)范企業(yè)財務行為，提高經營管理水平和效益，適應企業(yè)發(fā)展的需要，根據有關的規(guī)定，結合本公司實際情況，特制定本制度。第二條本公

2、司財務內部控制制度由財務部負責，其基本任務和方法是：做好各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核等內部控制工作，以達到合理籌集資金、參與經營投資決算、有效利用公司各項資產，努力提高公司的經濟效益。第三條建立和健全公司的內部控制制度。第四條本公司內部控制的基本原則。1.在財務部的指導下，公司各部門要編好月份和年度現金恪盡職守，勤奮工作，高質量地完成工作任務。奉行奉獻精品、做高做強、持續(xù)創(chuàng)新宗旨。聽從上級的工作批示和指導。對工作職務報告遵

3、循逐級向上報告的原則，不宜越級呈報。上下級之間誠意相待，彼此尊重。正確、有效、及時地與同事、與其它部門溝通意見看法。遇到問題不推卸責任，共同建立互信互助的團隊合作關系。嚴格遵守公司的制度規(guī)定、辦事程序，絕不泄露公司的機密。鉆研業(yè)務知識的技能，開發(fā)自身的潛力，表現出主動參與、積極進取的精神。愛惜并節(jié)約使用公司的一切財資物品。注意保護自身和周圍人的安全與健康，維持良好的作業(yè)、辦公等區(qū)域的清潔和秩序。掌握規(guī)范正確的職業(yè)禮儀，體現文明禮貌的形象