年度采購計劃制定流程

1、儲運部,年度采購計劃制定流程,計劃調度室,設備能源部,采購部,,,,信息技術部,,年物料需求計劃,年固定資產添置計劃,年備品配件/材料需求計劃,年信息設備需求計劃,年鐵路維修備件/材料需求計劃,10月26日計劃員開始匯總編制年采購計劃,年末預計材料／備件庫存報表,儲備定額計劃,計劃員根據歷史交易價格、預期價格變動趨勢和供應商信息庫填制價格信息,10月30日采購部經理審批,年采購預算,是否同意？,主管副總和相關部門協(xié)調,重新調整編制,是否

2、同意？,10月31日主管副總結合年經營目標值審批,遞交預算相關會議,預算的審批與下達流程,年采購預算,,經審批的年采購預算,否,是,否,是,計劃員留存年采購計劃,計劃員進口部分11月1日前報實業(yè)采購部,年進口材料／備件/固定資產需求計劃,C-07-001-007,預算相關會議,儲運部,月采購計劃制定流程,各需求部門,采購部,,月材料／備件/固定資產需求計劃,收發(fā)存報表,每月1日計劃員結合月底庫存量、安全庫存量和采購提前期編制采購計劃,采

3、購部經理審批,月采購計劃,是否同意？,是否年度預算內？,是否同意？,主管副總審批,月采購計劃,否,是,否,是,每月5日計劃員匯總去除價格因素，編制月采購計劃，分解下發(fā)各相關部門，每月3日進口部分報實業(yè)采購部,月采購計劃,月采購計劃,月采購計劃,,年采購計劃調整申請,物料需求計劃,年采購計劃,適用于部分以年度計劃進行控制的采購,如規(guī)律性勞保用品采購計劃等,計劃員根據歷史交易價格和供應商信息庫填制價格信息和預計到貨日,由各主管部門匯總提交,

4、否,是,主管副總組織各部門協(xié)調， 重新調整編制,審批同意的月采購計劃,,每月3日財務部經理判斷是否預算內,是否預算內？,主管財務副總審批,是否同意？,否,是,否,是,財務部,生產計劃的制定和滾動流程,月進口材料／備件/固定資產需求計劃,C-07-001-008,申請部門,月度采購計劃增補流程,儲運部,采購部,,,財務部,倉庫保管員發(fā)現庫存低于安全庫存預警線,安全庫存預警,計劃編制人員判斷月需求計劃是否已執(zhí)行完畢,計劃調度室／設備能源部,

5、增補需求計劃申請表,部門經理審批,臨時訂單,是否還有計劃？,計劃編制人員補報需求計劃,采購員分析原因,及時處理,是,否,是,是否同意？,計劃員補充采購計劃,增補采購計劃,計劃員將增補采購計劃報財務部,部門經理審批,是否同意？,否,增補采購計劃,,,計劃外采購申請表,申請人員在部門經理指導下準備必要的說明和支持文件,詳細說明及支持文件,主管副總審閱,是否同意,是,采購申請報告,詳細說明報告、支持文件,將詳細說明報告、支持文件和采購申

6、請?zhí)峤挥媱澱{度室,相關人員根據需要編制計劃外采購申請表,是否同意？,生產類采購計劃增補,部門經理審批,結束,否,非生產類采購計劃增補,否,是,否,是否審批權限內？,主管副總審批,是,是否同意？,是,否,增補采購計劃,返回各部門修正,增補采購計劃,財務部經理根據資金狀況，簽署部門意見,主管財務副總審批,是否同意？,否,是,返回采購部修正,反饋采購部，抄送需求部門,進口部分報實業(yè)采購部,增補采購計劃,增補采購計劃,計劃員月底統(tǒng)計增補計劃數

7、，分析原因，納入部門考核,不可預期設備損壞,是否權限內？,是,否,生產部門臨時需求,集團月進口材料／備件/固定資產采購增補計劃,C-07-001-009,招標管理流程,招標主持部門,供應商,使用單位/財務部/技術中心,,,月度工作計劃,計劃人員根據相關規(guī)定判斷是否要招標,是否招標？,詢價流程,否,是,部門經理擬定招標小組人員構成,,招標小組,各部門經理商討確認招標小組成員,確定工作目標與分工，制定評標規(guī)則,商討確定各項評價指標的權重,將

8、最終確定的權重文件封存,封存,評標規(guī)則,招標組組員編制招標文件,招標文件,評審招標文件,是否同意？,招標組組員發(fā)通知,供應商制定投標文件,投標文件,收集密封投標資料，價格文件單獨封存,投標文件（價格部分）,是,否,審核供應商資格，刪除不適合的供應商,評審投標文件（除價格），填寫評審表,招標小組將投標文件（價格部分）和事先擬定的權重文件解封，補充價格評審分數,招標評審表,計算得分，按得分高低選擇中標方,評標報告,招標評審表,主管副總審批